0.2800% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 408,477.96 | 3,192,439.16 | 2,245,332.52 | 2,489,887.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,691,388.89 | 0.00 | 949,849.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 510,307,856.53 | 252,926,065.17 | 198,049,168.15 | 101,955,855.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.01 | 1.04 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 6.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.94 |