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华安领荣一年定开债券发起式(013487)

2024-05-17     1.03360.0871%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)12,856,115.4833,613,651.589,192,731.418,550,731.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,230,110.330.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,028,366,608.271,032,456,159.931,021,097,951.681,020,020,506.56
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.010.000.00