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景顺长城30天滚动持有短债债券A(013492)

2024-05-27     1.06660.0094%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)9,240,650.9132,366,885.5215,074,416.828,464,314.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0060,871,624.540.0064,991,028.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,091,965,255.291,297,538,320.031,777,422,569.191,877,112,305.60
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.860.001.64
基金累计净值增长率(%)0.005.110.003.87