0.0322% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 600,161.29 | 373,769.91 | 444,277.15 | 371,863.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -6,173,786.55 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 77,247,543.44 | 36,979,394.25 | 35,562,537.09 | 35,491,150.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.23 | 0.00 |