行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富荣中短债债券C(013521)

2024-05-17     0.92360.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)373,769.91444,277.15371,863.06-205,975.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,173,786.550.00-7,673,580.19
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.00-0.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,979,394.2535,562,537.0935,491,150.9539,585,224.07
期末单位基金资产净值(元)0.920.910.900.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.580.000.86
基金累计净值增长率(%)0.00-9.230.00-10.75