主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 33,814.51 | 32,267.81 | 5,412.71 | 669,438.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 6,895,543.06 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 100,052,817.78 | 0.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.63 | 0.00 | 1.50 | 2.29 |
基金累计净值增长率(%) | 5.85 | 0.00 | 4.69 | 3.14 |