0.0553% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 42,662.02 | 33,814.51 | 32,267.81 | 5,412.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,895,543.06 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 594,126,939.95 | 0.00 | 0.00 | 100,052,817.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 1.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 4.69 |