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招商享利增强债券A(013548)

2022-08-12     1.0084-0.1189%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-5,075,218.383,881,853.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)703,446,787.02700,474,480.35
期末单位基金资产净值(元)1.000.97
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00