主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 998,696.19 | 7,391,366.61 | 2,320,069.38 | 3,851,427.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,948,934.68 | 0.00 | 16,301,202.95 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 188,253,396.36 | 221,873,777.78 | 287,742,691.86 | 318,496,186.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 1.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 5.92 |