0.0093% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,353,320.46 | 221,590,543.70 | 75,146,815.28 | 114,450,522.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 350,095,279.42 | 0.00 | 531,215,107.47 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,069,975,690.74 | 5,971,256,755.48 | 9,207,413,493.73 | 11,100,390,539.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 1.53 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 5.55 |