0.0456% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 300,667.36 | 3,338,661.98 | 254,915.61 | 2,787,110.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,522,531.14 | 0.00 | 835,399.83 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,263,063.62 | 24,726,767.62 | 24,261,877.78 | 24,039,636.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 2.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 3.60 |