0.0175% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-07-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 829,578.15 | 335,832.48 | 1,504,070.55 | 1,450,846.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,828,388.76 | 0.00 | 3,124,320.92 | 3,513,465.37 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,517,782.76 | 25,451,282.54 | 35,673,099.55 | 40,753,181.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.35 | 0.00 | 3.64 | 3.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.35 | 0.00 | 9.73 | 9.73 |