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工银民瑞一年持有混合C(013612) - 搜狐基金
工银民瑞一年持有混合C(013612)
2024-12-10
1.07090.0374%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 225.13 | -3,989.24 | -9,389.87 | 67,390.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,586.87 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 827,954.05 | 855,253.56 | 909,837.22 | 1,204,835.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |