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泰信鑫瑞债券发起式A(013614)

2024-07-15     0.91070.2091%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-349,269.33-451,284.37-188,261.25-50,521.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,137,686.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,052,883.298,908,564.118,983,409.919,346,473.35
期末单位基金资产净值(元)0.900.890.890.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-11.320.000.00