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光大保德信中证500指数增强A(013639)

2022-12-05     0.8784-0.4533%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)17,610,907.67-72,468,706.17-24,453,847.97350,099.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-70,419,734.240.00-201,274.72
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)321,062,652.77460,304,455.88449,815,975.09525,671,463.54
期末单位基金资产净值(元)0.870.940.901.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.590.00-0.04
基金累计净值增长率(%)0.00-5.630.00-0.04