主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 5,531,411.42 | -7,787,830.06 | 4,808,476.35 | -3,356,050.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -51,211,613.19 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 243,885,628.81 | 259,333,400.78 | 283,455,301.02 | 252,481,982.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.75 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -15.30 | 0.00 |