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光大保德信中证500指数增强A(013639)

2024-03-01     0.82720.5348%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-12,884,877.70-3,356,050.617,493,663.2513,555,741.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)283,455,301.02252,481,982.73277,393,898.70295,600,843.47
期末单位基金资产净值(元)0.850.880.900.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00