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光大保德信中证500指数增强C(013640)

2022-05-20     0.84961.3238%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-4,053,626.33-77,246.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-150,738.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)72,632,157.9384,576,143.50
期末单位基金资产净值(元)0.901.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.18
基金累计净值增长率(%)0.00-0.18