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光大保德信中证500指数增强C(013640)

2024-05-22     0.8620-0.4619%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,169,112.26-6,613,562.65-1,690,388.196,791,719.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-13,615,708.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)236,083,636.91123,526,785.14131,926,774.11118,294,852.65
期末单位基金资产净值(元)0.820.840.880.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-10.32