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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646)

2024-05-17     1.0472-0.0191%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8.3113.724.254.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,156.95535.28547.42544.75
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.000.000.00