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兴银兴慧一年持有混合C(013677)

2022-12-02     1.0100-0.1582%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)6,401,999.89-9,020,717.83-3,349,387.324,905,925.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,866,374.430.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)772,637,338.00785,657,612.65771,439,641.73776,779,681.35
期末单位基金资产净值(元)1.001.010.991.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.270.000.00