0.2630% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,626,029.71 | 1,417,539.36 | 15,041,520.77 | 6,901,588.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 8,484,709.54 | 0.00 | 11,882,088.37 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,189,288.16 | 57,716,308.98 | 68,437,188.78 | 78,796,752.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.30 | 0.00 | 15.15 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 21.37 | 0.00 | 21.01 | 0.00 |