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弘毅远方久盈混合C(013695)

2025-07-07     1.0005-0.0300%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00417,602.81-165,364.95-201,170.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,479,680.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0034,876,903.4035,465,921.7029,903,319.50
期末单位基金资产净值(元)0.000.990.990.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.57
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-2.75