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弘毅远方久盈混合C(013695) - 搜狐基金
弘毅远方久盈混合C(013695)
2025-07-07
1.0005
-0.0300%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 417,602.81 | -165,364.95 | -201,170.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,479,680.42 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 34,876,903.40 | 35,465,921.70 | 29,903,319.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.75 |