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永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699)

2022-11-30     1.0286-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)174,408.82894,502.45454,193.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00818,421.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,840,006.6241,063,848.7260,708,314.27
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.040.00
基金累计净值增长率(%)0.002.110.00