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同泰泰和三个月定开债A(013706)

2024-04-15     1.1279-0.0089%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)18,011,600.6714,233,303.217,633,495.861,366,586.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,765,138,306.903,310,142,125.622,287,064,237.54445,556,200.36
期末单位基金资产净值(元)1.291.481.631.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00