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同泰泰和三个月定开债A(013706)

2022-09-27     1.387438.4493%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)10,060,750.927,216,273.784,156,295.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,478,949.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)405,813,550.41402,974,592.41805,665,230.55
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.410.000.00
基金累计净值增长率(%)2.080.000.00