0.1517% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,871,482.11 | 4,156,576.57 | 3,731,867.64 | -1,865,420.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -1,637,015.73 | 0.00 | 1,327,509.15 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,669,801.10 | 207,411,794.07 | 203,620,201.08 | 203,563,418.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.30 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.96 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |