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惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727)

2024-07-19     0.90470.0221%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)52,339.20-241,494.20-239,713.65-76,194.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-707,200.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,445,451.846,549,357.436,891,864.837,195,097.13
期末单位基金资产净值(元)0.900.900.910.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-9.310.00