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方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)

2023-11-29     1.0088-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)13,982,938.7119,863,545.126,512,953.5762,617,334.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,504,961.380.0039,278,788.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,911,275,866.561,721,181,065.551,712,962,085.082,029,385,149.09
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.980.002.38
基金累计净值增长率(%)0.004.710.002.68