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泰信汇利三个月定开债券C(013744)

2024-12-06     1.06900.3662%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)229.87385.054,889.86542,264.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0095,218.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,876.4827,771.4027,344.303,035,759.65
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.24