主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 11,315,927.67 | 5,856,731.57 | 1,580,963.30 | 843,681.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,958,252.89 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,771,348,640.81 | 524,781,812.29 | 246,216,561.81 | 74,862,231.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 |