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中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752)

2024-06-12     1.09320.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)11,315,927.675,856,731.571,580,963.30843,681.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,958,252.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,771,348,640.81524,781,812.29246,216,561.8174,862,231.59
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.550.000.00