-0.2121% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 35,088,615.72 | 64,260,578.07 | 73,959,842.43 | 40,378,611.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 201,402,421.74 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,590,360,938.76 | 1,608,486,578.81 | 1,463,123,595.64 | 1,434,532,763.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.20 | 1.18 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.48 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.37 | 0.00 |