主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 489,595.28 | -1,431,767.34 | 2,981,722.59 | 2,331,805.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -3,099,289.64 | 0.00 | 172,186.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 30,728,075.83 | 28,764,271.17 | 29,525,206.67 | 32,665,800.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.96 | 1.01 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -8.55 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -9.16 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |