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东方红优质甄选一年持有混合C(013785)

2024-07-12     1.01310.0691%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)893.158,247.071,931.07123.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00646.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)199,499.99209,655.48227,732.35551,853.29
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.320.000.00