0.0961% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 214,172.46 | 76,792.23 | 79,790.92 | 54,686.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 481,284.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,556,521.56 | 20,576,553.62 | 15,589,075.24 | 10,536,247.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |