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华安顺穗债券(013820)

2022-09-29     1.02490.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)63,018,722.0439,176,470.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)38,028,020.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,436,619,337.394,440,747,791.35
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)1.430.00
基金累计净值增长率(%)1.590.00