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信澳优享债券A(013857)

2023-11-28     1.04700.0287%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)16,238,190.5027,365,931.0913,284,319.6411,103,325.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0074,179,254.550.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,021,575,483.922,139,360,434.872,144,725,876.896,231,229,966.18
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.270.000.00