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易米国证消费100指数增强发起A(013926)

2023-02-03     0.9162-0.8334%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-358,914.59-3,592.82-69,501.93-99,331.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,853,946.5311,988,584.8813,734,928.7611,887,843.61
期末单位基金资产净值(元)0.850.851.010.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00