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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961)

2024-02-23     0.8597-0.1626%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,680,324.15-15,076,980.618,111,588.83-10,180,203.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)211,288,088.17223,632,461.13261,446,260.36275,474,945.53
期末单位基金资产净值(元)0.830.820.900.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00