主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 16,419,475.64 | 15,132,153.15 | 19,268,591.97 | 5,113,538.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 106,702,966.63 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,066,210,456.46 | 2,173,642,004.33 | 2,219,036,756.09 | 1,063,434,469.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 0.00 |