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达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)

2024-03-04     1.07160.0187%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)6,009,902.353,345,942.75914,841.16218,270.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,029,309,928.28610,715,667.65279,378,179.3845,050,489.08
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00