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西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)

2024-07-19     1.03560.0097%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)5,942,862.925,862,054.9618,749,986.846,229,127.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,783,468.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)731,869,570.58722,034,206.04518,330,467.59517,425,843.20
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.290.00