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西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)

2025-07-22     1.0246-0.0390%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.004,820,594.456,737,129.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.00734,522,798.97735,490,790.85
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00