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西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)

2023-11-30     1.00800.0397%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)6,229,127.174,312,263.294,180,419.2710,170,733.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00567,550.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)517,425,843.20521,599,465.19514,134,857.01511,185,191.34
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.50