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广发恒享一年持有期混合C(013968)

2024-06-19     0.96890.3002%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,502,653.08-13,467,709.24-4,834,823.623,461,166.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-22,398,805.180.00-3,583,588.36
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)432,079,407.98452,677,180.91503,370,181.33584,702,614.58
期末单位基金资产净值(元)0.960.950.971.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.860.001.50
基金累计净值增长率(%)0.00-1.910.002.49