0.0279% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,989,975.04 | 16,568,267.65 | 17,732,374.58 | 4,175,313.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 79,657,547.91 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,002,821,421.00 | 2,279,105,695.79 | 1,772,735,511.61 | 1,197,117,163.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 0.00 |