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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C(013977) - 搜狐基金
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C(013977)
2025-05-23
1.1231
0.0178%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 8,770,701.98 | 12,065,188.77 | 15,238,819.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,269,360,050.14 | 1,680,827,588.13 | 2,007,691,418.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.12 | 1.10 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |