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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C(013977)

2024-06-14     1.10040.0091%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)14,421,609.7831,180,008.0212,665,859.888,278,188.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,048,860.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,207,657,271.171,451,305,067.371,511,000,797.851,406,406,111.98
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.870.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.440.000.00