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光大保德信恒鑫混合A(013980)

2022-07-05     0.9764-0.0921%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-31
基金本期净收益(元)-445,473.31
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)26,132,928.55
期末单位基金资产净值(元)0.97
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00