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光大保德信恒鑫混合C(013981)

2023-01-20     0.97470.3191%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)67,577.82557,410.66-2,309,305.60-871,179.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,122,340.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,815,683.4140,797,791.8043,184,923.2646,458,155.58
期末单位基金资产净值(元)0.950.960.970.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.780.00