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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)

2024-05-24     1.03820.0771%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)21,781,578.5337,762,044.5247,072,590.9377,509,347.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00182,584,303.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,160,046,361.665,108,948,315.085,059,171,897.695,182,584,303.52
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.40
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.09