行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧港股通精选一年持有混合C(013992)

2024-05-21     0.7035-2.2917%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-29,159,090.44-94,141,981.40-49,735,122.54-9,918,636.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-195,303,000.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.390.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)293,755,197.43309,798,536.20367,368,769.29377,599,113.98
期末单位基金资产净值(元)0.620.610.670.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-38.670.000.00