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太平睿庆混合C(014054)

2023-02-02     1.02750.2243%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-117,486.43144,454.29711,613.5857,033.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00443,751.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,989,025.2320,789,494.0933,550,385.1066,725,941.37
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.030.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.100.00