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太平丰润一年定开债券发起式(014056)

2023-01-30     0.97750.3181%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-37,009,746.86-6,903,582.55-1,214,363.24-1,530,622.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-7,761,374.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,786,980,953.492,814,054,676.792,894,236,625.262,795,819,419.40
期末单位基金资产净值(元)0.960.971.000.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.270.00