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富国金安均衡精选混合A(014057)

2025-06-13     0.7313-0.8272%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-113,118,438.27-62,742,943.35-37,193,519.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-397,759,830.180.00-375,254,866.79
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00959,879,782.741,149,103,733.481,182,637,302.32
期末单位基金资产净值(元)0.000.710.790.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.070.000.22
基金累计净值增长率(%)0.00-28.900.00-23.32