主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -34,575,736.55 | -53,980,686.94 | -41,224,865.22 | -98,333,649.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -348,887,075.10 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,226,587,802.29 | 1,306,594,544.26 | 1,511,535,679.12 | 1,679,177,119.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.15 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.20 |