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富国金安均衡精选混合A(014057) - 搜狐基金
富国金安均衡精选混合A(014057)
2025-06-13
0.7313
-0.8272%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -113,118,438.27 | -62,742,943.35 | -37,193,519.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -397,759,830.18 | 0.00 | -375,254,866.79 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 959,879,782.74 | 1,149,103,733.48 | 1,182,637,302.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.71 | 0.79 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.07 | 0.00 | 0.22 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.90 | 0.00 | -23.32 |