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富国金安均衡精选混合A(014057)

2024-07-16     0.7363-0.9151%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-34,575,736.55-53,980,686.94-41,224,865.22-92,247,103.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,226,587,802.291,306,594,544.261,511,535,679.121,679,177,119.74
期末单位基金资产净值(元)0.770.770.790.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00