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华商稳健汇利一年持有混合C(014078)

2024-05-20     1.04610.0765%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)62,822.771,123,803.46284,648.53482,708.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00323,540.780.00-78,801.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,843,608.9525,017,311.9721,190,799.2232,670,439.68
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.970.002.09
基金累计净值增长率(%)0.001.310.000.45