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平安中债1-3年国开债指数A(014081)

2022-07-06     1.01770.0098%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-31
基金本期净收益(元)47,841,343.16
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)4,846,025,356.01
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00