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平安中债1-3年国开债指数A(014081)

2024-07-24     1.0774-0.0093%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)30,054,837.6338,848,560.2443,090,254.5911,957,218.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00107,958,238.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,891,285,448.362,842,605,685.952,567,065,159.931,778,300,289.41
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.980.00