0.0466% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,661,858.09 | 3,647,110.19 | 1,494,736.66 | 1,163,816.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,404,245.07 | 0.00 | 3,018,664.43 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 191,550,459.12 | 267,385,349.21 | 155,970,078.30 | 131,446,713.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 1.96 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 3.21 |