0.0373% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 420,691.21 | 306,465.89 | 43,790.14 | 27,716.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,328,674.91 | 0.00 | 1,328,279.60 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,864,562.16 | 17,137,054.55 | 59,254,585.15 | 46,058,152.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.51 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.76 | 0.00 | 3.15 | 0.00 |