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长城信利一年定开债券发起式(014105)

2022-08-12     1.0177-0.0295%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)12,276,437.0711,991,200.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,033,952,718.192,020,551,138.64
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00