0.5390% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 728,675.54 | 2,728,460.85 | -148,098.51 | 1,088,518.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -7,422,180.72 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,645,678.20 | 20,228,650.83 | 21,558,063.80 | 25,295,437.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -25.61 | 0.00 |