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新华鑫益灵活配置混合A(014150)

2022-06-29     0.7941-3.5584%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-13,966,780.58-1,010,141.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,362,436.85
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)144,944,148.5394,726,114.42
期末单位基金资产净值(元)0.740.93
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.21
基金累计净值增长率(%)0.00-7.21